Track Record

A tese registrada antes do desfecho. O placar, aberto.

Cada linha é uma carta sobre uma empresa: a data em que a tese foi publicada, o momento em que o mercado a validou e o retorno de quem tivesse comprado no dia da carta e nunca vendido. As cartas estão linkadas. Confira você mesmo.

Acertos

NVIDIANVDA · jul. de 2007280x+27.946%
A GPU deixou de ser brinquedo: é computação paralela com o nome errado.CUDA → deep learning (2012) → datacenter (2016) → ChatGPT (2023).
NVIDIANVDA · set. de 2007244x+24.253%
A placa de vídeo é uma máquina de cálculo usando fantasia de brinquedo.Deep learning (2012), datacenter (2016), ChatGPT (2023).
NetflixNFLX · jan. de 2007237x+23.566%
Uma empresa de streaming usando DVD para financiar a própria travessia.Streaming ultrapassa o DVD (2010–2013); domínio global (2020).
NVIDIANVDA · abr. de 2016221x+21.954%
O P100 não é chip; é permissão econômica para atacar problemas em escala.O capex de IA se institucionaliza (2017+); explosão em 2023.
AMDAMD · out. de 2014150x+14.947%
Não precisa vencer; precisa parar de morrer.Ryzen/EPYC (2017–2019); ultrapassa a Intel em valor (2022); IA (2024+).
GoogleGOOGL · ago. de 2004148x+14.701%
Busca não é um site; é a primeira bolsa de intenção comercial da internet.AdWords explode (2005–2007); mobile e IA renovaram a taxa sobre a intenção.
AmazonAMZN · jan. de 2007126x+12.455%
O varejo era a isca; por trás, o sistema operacional do comércio e da computação.AWS aparece nos resultados (2015); US$ 1 trilhão (2018).
ASMLASML · jan. de 200775x+7.430%
O gargalo físico de toda a computação: riqueza que nasce do gargalo, não da narrativa.Monopólio EUV vira consenso (2017–2020); ciclo de IA (2023+).
FICOFICO · set. de 200856x+5.453%
Quem organiza risco vira infraestrutura invisível; todos comprarão sistemas de decisão.A era do compliance e do analytics (anos 2010).
NVIDIANVDA · jun. de 201752x+5.114%
O Transformer cria uma dívida futura de computação; a conta chega no capex.GPT-3 (2020); ChatGPT (2022–2023).
ShopifySHOP · mai. de 201547x+4.646%
Na corrida do ouro do e-commerce, venda a loja ao garimpeiro.O comércio independente decola (2017–2020).
AMDAMD · jun. de 201740x+3.936%
O monopólio só parece invencível quando o competidor esqueceu como executar.Share de servidores cresce trimestre a trimestre (2018–2022).
AMDAMD · jun. de 201740x+3.936%
EPYC é ensaio; o prêmio real é a pilha inteira do data center.AMD volta a ser avaliada em datacenter (2018–2022).
SanDiskSNDK · fev. de 202536x+3.489%
A IA não vive no cérebro; vive na memória. Comprar o esquecimento.Superciclo de memória puxado por IA (2º semestre de 2025).
EquinixEQIX · mar. de 200932x+3.084%
A internet virou indústria de escala física: um galpão cheio de máquinas.A nuvem institucionaliza o data center (2012–2015).
VertivVRT · fev. de 202026x+2.536%
O gargalo real começa na energia: “em 2023, a pergunta será onde colocar os chips”.Exatamente em 2023–2024.
NVIDIANVDA · mai. de 202024x+2.313%
A100 é o ensaio geral: a IA vira capex institucional.2022–2023.
VertivVRT · nov. de 202224x+2.252%
Nomeada na carta como a cadeia física do alarme: energia e refrigeração.Reprecificada ao longo de 2023–2024.
ServiceNowNOW · jun. de 201223x+2.178%
O workflow quebrado é o imposto invisível da grande empresa; alívio recorrente vale mais que espetáculo.Vira o padrão de workflow corporativo (2015–2019).
PalantirPLTR · abr. de 202316x+1.518%
A disputa será colocar IA dentro da operação; Palantir nomeada antes do consenso.AIP vira o produto-símbolo da IA operacional (2023–2024).
MetaMETA · mai. de 201216x+1.484%
Uma bolsa de anúncios construída sobre identidade; se o mobile funcionar, o IPO parecerá barato.Receita mobile vira maioria (2013–2014).
AppleAAPL · jun. de 201415x+1.430%
A empresa que vende hábito cobra aluguel sobre identidade.Serviços viram segmento gigante (2016–2019).
PalantirPLTR · set. de 202014x+1.327%
O software mais valioso é aquele que o Estado aprende a não desligar.AIP e lucro GAAP (2023); S&P 500 (2024).
MicrosoftMSFT · fev. de 201413x+1.188%
O morto-vivo mais perigoso é aquele que aprende nuvem.Azure consolida-se como nº 2 da nuvem (2017–2018).
NVIDIANVDA · nov. de 202211x+1.043%
ChatGPT não é o produto, é o alarme: o dinheiro está na cadeia, não no botão.O ano de 2023 inteiro.
NVIDIANVDA · mar. de 20228x+698%
O lucro está no subsolo da IA: capital físico antes de IA onipresente.O ChatGPT toca o alarme nove meses depois (nov/2022).
VertivVRT · dez. de 20237,2x+622%
Qualquer empresa perto do rack será comprada; Vertiv nomeada entre os satélites.O capex de data center segue em recorde (2024–2026).
AdobeADBE · mai. de 20134,9x+393%
Quando o software vira identidade profissional, o aluguel deixa de parecer opcional.Receita recorrente domina (2015–2017); ~15x no pico de 2021, devolvido em parte com o medo de IA.
AristaANET · nov. de 20224,7x+374%
Nomeada na carta como a cadeia física do alarme: rede.Reprecificada ao longo de 2023–2024.
BroadcomAVGO · jun. de 20242,6x+156%
A estrada de pedágio da IA não precisa parecer futurista.Chips custom para hyperscalers viram o segundo eixo da IA (2024–2025).

Certo por não comprar

SnowflakeSNOW · set. de 20201,1x+6%
Pagamento antecipado por profecia: melhor esperar a profecia tropeçar.Quase seis anos depois, a ação está praticamente no preço da estreia.
TeslaTSLA · ago. de 20202,4x+144%
Certo sobre o futuro, errado sobre o preço: apenas exposição convexa pequena.Subiu desde a carta, mas com queda de ~75% no caminho (2022).
SupermicroSMCI · dez. de 20231x-4%
Quem entra por fluxo deve sair por fluxo.Quadruplicou em três meses, desabou no escândalo contábil (2024); hoje, de volta ao preço da carta.

Não verificáveis

ELOXnov. de 2022
Trade assimétrico pequeno: o mercado às vezes confunde cirurgia contábil com ressurreição.Micro-cap relistada sem histórico contínuo; sem como medir com dados públicos.
ATNFfev. de 2024
Uma ação esmagada não precisa de boas notícias; precisa de menos más notícias.Ticker renomeado/relistado; sem histórico público contínuo.

Cedo demais para julgar

Inferênciamar. de 2025
O próximo trade não é treinamento; é inferência.
O preço da IAmai. de 2026
A inteligência artificial pode estar certa. O preço, não.
IA auditáveljun. de 2026
O vencedor será quem transforma IA em decisão auditável.
Open USDjun. de 2026
Quando o pedágio descobre que também pode emitir a estrada.

Metodologia

O retorno usa o preço ajustado (splits e dividendos) do pregão da carta até a cotação mais recente, em regime buy-and-hold, sem tamanho de posição.

As cotações são atualizadas automaticamente uma vez por dia. Quando a fonte de cotações falha, a página mostra o último valor congelado.

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